冀中能源集團市場化融資渠道拓寬結構優(yōu)化
12月11日，全國銀行間同業(yè)拆借中心網站發(fā)布公告，冀中能源集團2023年度第十一期超短期融資券(23冀中能源SCP011)，即日起開始在銀行間債券市場交易流通，發(fā)行金額為15億元，發(fā)行利率為3.7%，債券利率再創(chuàng)企業(yè)歷史新低，標志著企業(yè)市場化融資渠道進一步拓寬、融資結構不斷優(yōu)化。
冀中能源集團作為河北省屬重點骨干企業(yè)，是國家確定的14個大型煤炭基地之一的冀中煤炭基地開發(fā)的主體經營企業(yè)，產業(yè)涵蓋煤炭與新能源、化工與新材料、醫(yī)藥健康、現(xiàn)代服務等領域。一年來，冀中能源集團全面貫徹落實省委、省政府和省國資委工作部署，按照企業(yè)“三年三步走”發(fā)展戰(zhàn)略思路，堅決扛牢企業(yè)主體責任，切實把保資金鏈安全擺在首位，推動融資工作重心向“優(yōu)結構、降成本”轉變。目前國內主流信用評級機構對企業(yè)信用等級評定為AAA級，公開市場融資順暢充裕。
2023年以來，冀中能源集團按照“穩(wěn)規(guī)模、調結構、降成本”的融資工作要求，主動對接中國銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、銀行間市場交易商協(xié)會等監(jiān)管部門，走訪接洽各大銀行、券商、保險、資管公司等金融機構90余家，組織線上線下路演28場次，進一步強化了與金融機構的互信互惠互利。隨著企業(yè)經營業(yè)績大幅改善和資產質量有效修復，資本市場對冀中能源集團信心明顯增強。各大銀行和金融機構對企業(yè)后續(xù)增信增貸、債券發(fā)行等融資業(yè)務持續(xù)加大支持合作力度，中國農業(yè)發(fā)展銀行、中國進出口銀行、交通銀行等金融機構2023年為企業(yè)新增銀行授信貸款76億元。今年以來，冀中能源集團累計接續(xù)銀行貸款950億元，成功置換高息貸款融資30億元。
在公開市場債券融資方面，8月19日冀中能源集團成功發(fā)行河北省首支“常發(fā)行計劃”債券，標志著冀中能源集團作為河北及全國債券市場秩序的堅定維護者和發(fā)行市場的資深參與者，得到了中國銀行間市場交易商協(xié)會的充分認可。特別是１０月份以來，冀中能源集團順利取得DFI債券發(fā)行資質，成為河北省第二家注冊DFI的國資國企，據(jù)此企業(yè)可根據(jù)資金需求和市場狀況，自行選擇發(fā)行品種、規(guī)模、期限等，將進一步提高企業(yè)在銀行間市場融資的自主性、靈活性和效率。11月2日，冀中能源集團與光大證券公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方正式結成深度戰(zhàn)略合作伙伴，未來將在債務融資、股權投資、綜合金融等多方面開展深層次、多領域、全方位的業(yè)務合作。今年以來，冀中能源集團共發(fā)行各類債券27期，募集資金229億元（其中中長期票據(jù)123億元），全年綜合融資成本下降了40BP,減少利息支出5.4億元，融資結構得到進一步優(yōu)化，財務成本得到大幅下降，企業(yè)整體融資環(huán)境呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的積極態(tài)勢。
外部融資環(huán)境的不斷改善，得益于企業(yè)自身運營狀況的持續(xù)好轉。2023年，面對煤炭價格持續(xù)下滑的大環(huán)境，冀中能源集團進一步強化內部管控，通過增產降本、治虧清欠等舉措，有效對沖市場下行帶來的不利影響，僅1—11月份，企業(yè)原煤產量同比增加280.93萬噸，商品煤量同比增加164.4萬噸，增利15.21億元，商品煤成本同比下降84.94元/噸，商品煤完全成本總額下降21.43億元。冀中能源集團持續(xù)全面強化集團管控和內部協(xié)同，緊緊圍繞財、供、銷等關鍵業(yè)務，構建了以財務共享為核心的資金調度平臺，建成了集團資金池、票據(jù)池，實現(xiàn)了所屬單位商業(yè)銀行賬戶統(tǒng)一管理，確保各類資金“看得見、管得住、調得動、用得好”。加強煤炭銷售管控，實現(xiàn)對營銷戰(zhàn)略、市場布局、價格政策等統(tǒng)一管理，統(tǒng)一銷售和統(tǒng)一回款，確保企業(yè)效益最大化和資金高效利用。深入實施“大精煤”戰(zhàn)略，利用自身煤種、技術、市場優(yōu)勢，整合區(qū)域市場資源，拓展煤炭配洗業(yè)務，每月新增入洗煤10萬噸，創(chuàng)收3000萬元。強化物資采購管理，對外發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，全面實施“集招分采”，提高了物資采購議價能力，僅前10個月就節(jié)約采購資金8.12億元。截至11月底，冀中能源集團利潤總額33.6億元，經營現(xiàn)金凈流入78億元。隨著各項改革措施落地見效，企業(yè)經營業(yè)績、融資形勢、發(fā)展勢頭、內外環(huán)境呈現(xiàn)出“四個明顯好轉”，集團整體運營態(tài)勢持續(xù)向好，步入穩(wěn)健運營轉型發(fā)展的新階段。
（冀中能源集團新聞中心 崔橋 劉波）